剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△64,997	46,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,222,118	△90,618
剰余金増加額又は欠損金減少額	443,413	56,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	443,413	56,076
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527	86,605
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,527	86,605
分配金	1,779,100	1,894,214
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,618	△5,339,720

2015/12/09 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/09 9:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月9日現在)	(平成27年9月9日現在)
	金 額(円)	金 額(円)
元本	39,854,369	42,686,603
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,466,601	22,838,846

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/09 9:12