流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(平成30年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			265,888

(2) 中間損益計算書

2019/06/11 10:25

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">高金利投信マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	平成30年9月10日現在	平成31年3月11日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,940,152	249,888

e class="f3">区分平成30年9月10日現在平成31年3月11日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金4,940,152249,888コール・ローン423,699503,625国債証券8,723,1009,227,362社債券-11,776,566優先出資証券29,469,75218,715,967未収利息648,863797,918流動資産合計44,205,56641,271,326資産合計44,205,56641,271,326負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本27,818,72125,579,642剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)16,386,84515,691,684元本等合計44,205,56641,271,326純資産合計44,205,56641,271,326負債純資産合計44,205,56641,271,326(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/06/11 10:25