臨時報告書(内国特定有価証券)

「高金利投信(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

期別	第78計算期間
計算期間	平成28年3月10日～平成28年4月11日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	49,241,048円
期末受益権口数	60,112,688口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,191円
期中騰落率	△2.81%

期別	第79計算期間
計算期間	平成28年4月12日～平成28年5月9日
1万口当たり収益分配金(税込)	30円
期末純資産総額 (分配落)	48,714,579円
期末受益権口数	60,124,206口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,102円
期中騰落率	△0.72%

期別	第80計算期間
計算期間	平成28年5月10日～平成28年6月9日
1万口当たり収益分配金(税込)	120円
期末純資産総額 (分配落)	48,734,562円
期末受益権口数	60,058,000口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,115円
期中騰落率	△1.64%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。