臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/03/15 9:04
- 【資料】
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提出理由
「高金利投信(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 期別 | 第111計算期間 |
| 計算期間 | 平成30年12月11日～平成31年1月9日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 41,879,197円 |
| 期末受益権口数 | 60,298,548口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 6,945円 |
| 期中騰落率 | △3.25% |
| 期別 | 第112計算期間 |
| 計算期間 | 平成31年1月10日～平成31年2月12日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 43,798,258円 |
| 期末受益権口数 | 60,322,987口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,261円 |
| 期中騰落率 | 4.91% |
| 期別 | 第113計算期間 |
| 計算期間 | 平成31年2月13日～平成31年3月11日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込) | 25円 |
| 期末純資産総額 (分配落) | 41,507,631円 |
| 期末受益権口数 | 57,200,692口 |
| 期末1万口当たり基準価額(分配落) | 7,256円 |
| 期中騰落率 | 0.28% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
