- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2018年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,004,608,245 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,201,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,001,406,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,215,586,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6403 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,403 | 円) |