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【提出】: 2021/08/10 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	71,475,644,571	円
Ⅱ 負債総額	2,650,449	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,472,994,122	円
Ⅳ 発行済口数	39,955,627,866	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7888	円
(1万口当たり純資産額)	(17,888	円)

開示資料

決算

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