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【提出】: 2023/08/10 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2023年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	104,025,603,597	円
Ⅱ 負債総額	17,930,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,007,672,920	円
Ⅳ 発行済口数	52,609,988,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9770	円
(1万口当たり純資産額)	(19,770	円)

開示資料

決算

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