DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月29日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,205 | 918,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,724 | 315,139,761 |
| 未収入金 | 98 | 25,473 |
| 流動資産合計 | 1,098,027 | 316,083,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,098,027 | 316,083,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 119,960 |
| 未払受託者報酬 | 110 | 61,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,258 | 656,390 |
| その他未払費用 | 1 | 6,082 |
| 流動負債合計 | 1,369 | 843,974 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,369 | 843,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,070,071 | 277,435,230 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,587 | 37,804,420 |
| （分配準備積立金） | 16,725 | 7,829,595 |
| 元本等合計 | 1,096,658 | 315,239,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,096,658 | 315,239,650 |
| 負債純資産合計 | 1,098,027 | 316,083,624 |
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