DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 918,390 | 8,306,305 |
| 親投資信託受益証券 | 315,139,761 | 1,523,989,571 |
| 未収入金 | 25,473 | 52,800 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産合計 | 316,083,624 | 1,532,348,687 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 316,083,624 | 1,532,348,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,960 | 4,219,434 |
| 未払受託者報酬 | 61,542 | 391,854 |
| 未払委託者報酬 | 656,390 | 3,396,035 |
| その他未払費用 | 6,082 | 54,694 |
| 流動負債合計 | 843,974 | 8,062,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 843,974 | 8,062,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,435,230 | 1,600,043,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,804,420 | -75,756,632 |
| （分配準備積立金） | 7,829,595 | 7,068,204 |
| 元本等合計 | 315,239,650 | 1,524,286,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 315,239,650 | 1,524,286,670 |
| 負債純資産合計 | 316,083,624 | 1,532,348,687 |
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