有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【提出】
- 2013年7月30日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,306,305 | 30,971,796 |
親投資信託受益証券 | 1,523,989,571 | 3,103,879,723 |
未収入金 | 52,800 | - |
未収利息 | 11 | 46 |
流動資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 4,219,434 | 22,685,939 |
未払受託者報酬 | 391,854 | 786,600 |
未払委託者報酬 | 3,396,035 | 6,817,176 |
その他未払費用 | 54,694 | 110,555 |
流動負債合計 | 8,062,017 | 30,400,270 |
固定負債 | | |
負債合計 | 8,062,017 | 30,400,270 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,600,043,302 | 2,329,598,345 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -75,756,632 | 774,852,950 |
(分配準備積立金) | 7,068,204 | 634,103,197 |
元本等合計 | 1,524,286,670 | 3,104,451,295 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,524,286,670 | 3,104,451,295 |
負債純資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |