DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,306,305 | 30,971,796 |
| 親投資信託受益証券 | 1,523,989,571 | 3,103,879,723 |
| 未収入金 | 52,800 | － |
| 未収利息 | 11 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,219,434 | 22,685,939 |
| 未払受託者報酬 | 391,854 | 786,600 |
| 未払委託者報酬 | 3,396,035 | 6,817,176 |
| その他未払費用 | 54,694 | 110,555 |
| 流動負債合計 | 8,062,017 | 30,400,270 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,062,017 | 30,400,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,043,302 | 2,329,598,345 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,756,632 | 774,852,950 |
| （分配準備積立金） | 7,068,204 | 634,103,197 |
| 元本等合計 | 1,524,286,670 | 3,104,451,295 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,524,286,670 | 3,104,451,295 |
| 負債純資産合計 | 1,532,348,687 | 3,134,851,565 |
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