有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年8月12日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 30,971,796 | 16,144,396 |
親投資信託受益証券 | 3,103,879,723 | 4,207,239,892 |
未収入金 | - | 955,642 |
未収利息 | 46 | 21 |
流動資産計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |
資産の部合計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 22,685,939 | 5,185,189 |
未払受託者報酬 | 786,600 | 1,207,851 |
未払委託者報酬 | 6,817,176 | 10,468,005 |
その他未払費用 | 110,555 | 183,673 |
流動負債計 | 30,400,270 | 17,044,718 |
負債の部合計 | 30,400,270 | 17,044,718 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,329,598,345 | 3,215,819,134 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 774,852,950 | 991,476,099 |
(分配準備積立金) | 634,103,197 | 571,939,048 |
元本等合計 | 3,104,451,295 | 4,207,295,233 |
純資産の部合計 | 3,104,451,295 | 4,207,295,233 |
負債・純資産合計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |