DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,238,833 |
| コール・ローン | 28,756,864 | 14,076,407 |
| 親投資信託受益証券 | 6,359,315,922 | 5,121,815,404 |
| 未収入金 | 695,085 | 2,807,621 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産計 | 6,388,767,905 | 5,142,938,265 |
| 資産の部合計 | 6,388,767,905 | 5,142,938,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,270,635 | 4,759,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,844,541 | 1,654,727 |
| 未払委託者報酬 | 15,985,968 | 14,340,902 |
| 未払利息 | － | 39 |
| その他未払費用 | 285,474 | 295,578 |
| 流動負債計 | 29,386,618 | 21,050,317 |
| 負債の部合計 | 29,386,618 | 21,050,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,973,685,244 | 4,485,384,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,696,043 | 636,503,445 |
| （分配準備積立金） | 1,482,876,920 | 1,278,066,041 |
| 元本等合計 | 6,359,381,287 | 5,121,887,948 |
| 純資産の部合計 | 6,359,381,287 | 5,121,887,948 |
| 負債・純資産合計 | 6,388,767,905 | 5,142,938,265 |
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