DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,238,833 | － |
| コール・ローン | 14,076,407 | 35,143,342 |
| 親投資信託受益証券 | 5,121,815,404 | 7,745,182,810 |
| 未収入金 | 2,807,621 | － |
| 流動資産計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
| 資産の部合計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,759,071 | 13,481,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,727 | 2,199,965 |
| 未払委託者報酬 | 14,340,902 | 19,066,325 |
| 未払利息 | 39 | 54 |
| その他未払費用 | 295,578 | 335,396 |
| 流動負債計 | 21,050,317 | 35,083,418 |
| 負債の部合計 | 21,050,317 | 35,083,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,485,384,503 | 5,134,445,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,503,445 | 2,610,797,433 |
| （分配準備積立金） | 1,278,066,041 | 1,280,667,795 |
| 元本等合計 | 5,121,887,948 | 7,745,242,734 |
| 純資産の部合計 | 5,121,887,948 | 7,745,242,734 |
| 負債・純資産合計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
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