純資産
個別
- 2020年5月11日
- 107億1651万
- 2021年5月10日 +70.13%
- 182億3197万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年5月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2021/08/10 9:32
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 527 14,570,164 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 76 275,974 単位型公社債投資信託 47 298,023 合計 650 15,144,161 - #2 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2021/08/10 9:32
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.374%(税抜 0.34%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #3 投資リスク（連結）
- ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。2021/08/10 9:32
③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- (ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。2021/08/10 9:32
(ハ)スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
チ.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図 - #5 投資対象（連結）
- ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。2021/08/10 9:32
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2021/08/10 9:32
(%)日本 親投資信託受益証券 新興国株式インデックス マザーファンド 4,942,955,737 3.7341 18,457,491,018 3.8002 18,784,220,391 99.95
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/08/10 9:32
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,368,517 0.05 合計(純資産総額) 18,793,588,908 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 18,784,220,391 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,368,517 0.05 合計(純資産総額) 18,793,588,908 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/10 9:32
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 393 133 526 50,442 当期変動額 剰余金の配当 △2,305 当期純利益 9,157 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △980 151 △829 △829 当期変動額合計 △980 151 △829 6,022 当期末残高 △587 284 △302 56,464
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1株当たり情報)2021/08/10 9:32
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。前事業年度 当事業年度 至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日) 1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭 1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 - #10 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/10 9:32
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第3期計算期間末 (2012年 5月10日) 1,524,286,670 1,524,286,670 9,527 9,527 第4期計算期間末 (2013年 5月10日) 3,104,451,295 3,104,451,295 13,326 13,326 第5期計算期間末 (2014年 5月12日) 4,207,295,233 4,207,295,233 13,083 13,083 第6期計算期間末 (2015年 5月11日) 6,359,381,287 6,359,381,287 16,004 16,004 第7期計算期間末 (2016年 5月10日) 5,121,887,948 5,121,887,948 11,419 11,419 第8期計算期間末 (2017年 5月10日) 7,745,242,734 7,745,242,734 15,085 15,085 第9期計算期間末 (2018年 5月10日) 10,588,760,793 10,588,760,793 17,097 17,097 第10期計算期間末 (2019年 5月10日) 10,870,151,740 10,870,151,740 15,628 15,628 第11期計算期間末 (2020年 5月11日) 10,716,513,313 10,716,513,313 13,731 13,731 第12期計算期間末 (2021年 5月10日) 18,231,971,351 18,231,971,351 20,975 20,975 2020年 5月末日 11,171,270,134 ― 14,024 ― 6月末日 12,121,973,969 ― 15,165 ― 7月末日 12,961,915,672 ― 16,110 ― 8月末日 13,623,416,243 ― 16,831 ― 9月末日 13,136,157,693 ― 16,092 ― 10月末日 13,689,051,346 ― 16,674 ― 11月末日 14,849,443,958 ― 18,161 ― 12月末日 15,450,945,969 ― 18,652 ― 2021年 1月末日 17,006,784,402 ― 20,086 ― 2月末日 17,696,588,400 ― 20,849 ― 3月末日 18,037,874,474 ― 20,826 ― 4月末日 18,483,252,300 ― 21,239 ― 5月末日 18,793,588,908 ― 21,341 ― - #11 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/08/10 9:32
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 18,838,217,953 円 Ⅱ 負債総額 44,629,045 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,793,588,908 円 Ⅳ 発行済口数 8,806,461,201 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1341 円 (1万口当たり純資産額) (21,341 円) Ⅰ 資産総額 18,838,217,953 円 Ⅱ 負債総額 44,629,045 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,793,588,908 円 Ⅳ 発行済口数 8,806,461,201 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1341 円 (1万口当たり純資産額) (21,341 円) - #12 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/08/10 9:32
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。 - #13 運用体制（連結）
- 2021/08/10 9:32
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 新興国株式インデックス マザーファンド2021/08/10 9:32
純資産額計算書
e border="0">(2021年 5月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 100,163,748,026 円 Ⅱ 負債総額 1,416,211,795 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,747,536,231 円 Ⅳ 発行済口数 25,984,756,013 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8002 円 (1万口当たり純資産額) (38,002 円) Ⅰ 資産総額 100,163,748,026 円 Ⅱ 負債総額 1,416,211,795 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,747,536,231 円 Ⅳ 発行済口数 25,984,756,013 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8002 円 (1万口当たり純資産額) (38,002 円) - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/08/10 9:32
注記表2021年 5月10日現在 負債合計 102,966,643 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,557,822,255 5.63 合計(純資産総額) 98,747,536,231 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 ケイマン 22,427,734,682 22.71 台湾 12,447,216,699 12.61 韓国 12,308,879,740 12.46 中国 11,038,856,943 11.18 インド 9,011,427,823 9.13 ブラジル 4,519,530,660 4.58 南アフリカ 3,478,893,135 3.52 サウジアラビア 2,586,535,438 2.62 ロシア 2,549,056,235 2.58 メキシコ 1,580,367,687 1.60 タイ 1,549,037,574 1.57 マレーシア 1,192,341,821 1.21 香港 1,093,791,403 1.11 インドネシア 1,042,544,563 1.06 バミューダ 720,283,391 0.73 ポーランド 637,895,143 0.65 カタール 616,122,057 0.62 フィリピン 592,556,404 0.60 アラブ首長国連邦 545,348,970 0.55 クウェート 472,849,747 0.48 チリ 431,733,119 0.44 アメリカ 387,716,569 0.39 トルコ 225,864,138 0.23 オランダ 225,153,419 0.23 ルクセンブルク 221,642,103 0.22 ハンガリー 217,057,428 0.22 コロンビア 130,772,211 0.13 ギリシャ 126,147,748 0.13 キプロス 120,849,873 0.12 チェコ 95,683,091 0.10 ジャージー 94,893,876 0.10 エジプト 54,224,105 0.05 英ヴァージン諸島 49,021,678 0.05 マン島 25,537,142 0.03 シンガポール 23,523,587 0.02 ペルー 21,406,888 0.02 パキスタン 12,531,825 0.01 アルゼンチン 8,001,691 0.01 小計 92,883,030,606 94.06 新株予約権証券 タイ 396,097 0.00 投資信託受益証券 ブラジル 201,063,950 0.20 メキシコ 31,363,320 0.03 小計 232,427,270 0.24 投資証券 メキシコ 39,566,986 0.04 南アフリカ 34,293,017 0.03 小計 73,860,003 0.07 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,557,822,255 5.63 合計(純資産総額) 98,747,536,231 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">資産の2021/08/10 9:32 IRBANK 採用情報
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
