- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,838,217,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,629,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,793,588,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,806,461,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,341 | 円) |
| (2021年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,838,217,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,629,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,793,588,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,806,461,201 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1341 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,341 | 円) |
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