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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)

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【提出】: 2018/08/10 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2018年 5月31日現在)

Ⅰ 資産総額	10,422,778,455	円
Ⅱ 負債総額	21,258,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,401,519,654	円
Ⅳ 発行済口数	6,314,637,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6472	円
(1万口当たり純資産額)	(16,472	円)

開示資料

決算

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