有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 4,406,298,368 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,225,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,390,072,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,263,109,524 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3454 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,454 | 円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 25,631,214,938 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 276,353,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,354,861,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,068,375,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2907 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 22,907 | 円 |
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