- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,822,823,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,340,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,813,482,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,197,669,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,033 | 円) |
| (平成29年 5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,822,823,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,340,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,813,482,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,197,669,688 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,033 | 円) |
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