- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,197,983,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,712,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,171,270,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,966,084,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,024 | 円) |
| (2020年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,197,983,006 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,712,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,171,270,134 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,966,084,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4024 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,024 | 円) |
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