有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額57,035,664,884円
Ⅱ 負債総額158,290,790円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)56,877,374,094円
Ⅳ 発行済口数13,062,665,714口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3542円
(1万口当たり純資産額)(43,542円)

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