有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 10,870,151,740 | 10,870,151,740 | 15,628 | 15,628 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 10,716,513,313 | 10,716,513,313 | 13,731 | 13,731 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 18,231,971,351 | 18,231,971,351 | 20,975 | 20,975 |
| 2020年 5月末日 | 11,171,270,134 | ― | 14,024 | ― | |
| 6月末日 | 12,121,973,969 | ― | 15,165 | ― | |
| 7月末日 | 12,961,915,672 | ― | 16,110 | ― | |
| 8月末日 | 13,623,416,243 | ― | 16,831 | ― | |
| 9月末日 | 13,136,157,693 | ― | 16,092 | ― | |
| 10月末日 | 13,689,051,346 | ― | 16,674 | ― | |
| 11月末日 | 14,849,443,958 | ― | 18,161 | ― | |
| 12月末日 | 15,450,945,969 | ― | 18,652 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 17,006,784,402 | ― | 20,086 | ― | |
| 2月末日 | 17,696,588,400 | ― | 20,849 | ― | |
| 3月末日 | 18,037,874,474 | ― | 20,826 | ― | |
| 4月末日 | 18,483,252,300 | ― | 21,239 | ― | |
| 5月末日 | 18,793,588,908 | ― | 21,341 | ― | |
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