有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 10,870,151,740 | 10,870,151,740 | 15,628 | 15,628 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 10,716,513,313 | 10,716,513,313 | 13,731 | 13,731 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 18,231,971,351 | 18,231,971,351 | 20,975 | 20,975 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 18,002,003,628 | 18,002,003,628 | 19,212 | 19,212 |
| 第14期計算期間末 | (2023年 5月10日) | 20,768,545,307 | 20,768,545,307 | 19,790 | 19,790 |
| 第15期計算期間末 | (2024年 5月10日) | 28,020,438,753 | 28,020,438,753 | 25,253 | 25,253 |
| 第16期計算期間末 | (2025年 5月12日) | 30,683,788,993 | 30,683,788,993 | 25,875 | 25,875 |
| 2024年 5月末日 | 28,345,394,965 | ― | 25,288 | ― | |
| 6月末日 | 30,371,925,876 | ― | 26,657 | ― | |
| 7月末日 | 28,743,921,992 | ― | 25,096 | ― | |
| 8月末日 | 27,988,312,104 | ― | 24,410 | ― | |
| 9月末日 | 29,745,007,649 | ― | 25,856 | ― | |
| 10月末日 | 30,929,389,341 | ― | 26,684 | ― | |
| 11月末日 | 29,110,532,849 | ― | 25,077 | ― | |
| 12月末日 | 30,663,614,301 | ― | 26,423 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,419,396,734 | ― | 26,093 | ― | |
| 2月末日 | 30,417,566,395 | ― | 25,975 | ― | |
| 3月末日 | 30,666,425,669 | ― | 25,973 | ― | |
| 4月末日 | 28,903,942,566 | ― | 24,520 | ― | |
| 5月末日 | 31,370,806,262 | ― | 26,299 | ― | |
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