有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 5月10日) | 1,096,658 | 1,096,658 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 10,870,151,740 | 10,870,151,740 | 15,628 | 15,628 |
| 2018年 5月末日 | 10,401,519,654 | ― | 16,472 | ― | |
| 6月末日 | 10,159,607,211 | ― | 15,823 | ― | |
| 7月末日 | 10,759,961,706 | ― | 16,612 | ― | |
| 8月末日 | 10,527,523,196 | ― | 16,148 | ― | |
| 9月末日 | 10,764,736,474 | ― | 16,415 | ― | |
| 10月末日 | 9,671,262,195 | ― | 14,600 | ― | |
| 11月末日 | 10,467,897,927 | ― | 15,593 | ― | |
| 12月末日 | 9,786,150,041 | ― | 14,579 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,707,737,469 | ― | 15,601 | ― | |
| 2月末日 | 11,233,309,137 | ― | 16,235 | ― | |
| 3月末日 | 11,139,112,863 | ― | 16,027 | ― | |
| 4月末日 | 11,490,175,651 | ― | 16,628 | ― | |
| 5月末日 | 10,730,631,613 | ― | 15,058 | ― | |
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