有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成22年 5月10日) | 1,096,658 | 1,096,658 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期計算期間末 (平成23年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 (平成24年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 (平成25年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 (平成26年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 平成25年 5月末日 | 3,071,170,424 | ― | 12,856 | ― |
| 6月末日 | 2,864,215,639 | ― | 11,409 | ― |
| 7月末日 | 3,014,621,154 | ― | 11,770 | ― |
| 8月末日 | 3,038,010,076 | ― | 11,432 | ― |
| 9月末日 | 3,317,873,521 | ― | 12,327 | ― |
| 10月末日 | 3,679,510,227 | ― | 12,979 | ― |
| 11月末日 | 3,760,882,016 | ― | 13,126 | ― |
| 12月末日 | 3,794,641,399 | ― | 13,302 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 3,589,080,919 | ― | 12,176 | ― |
| 2月末日 | 3,801,681,136 | ― | 12,480 | ― |
| 3月末日 | 4,015,935,939 | ― | 12,868 | ― |
| 4月末日 | 4,079,316,705 | ― | 13,036 | ― |
| 5月末日 | 4,390,072,754 | ― | 13,454 | ― |
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