有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 10,870,151,740 | 10,870,151,740 | 15,628 | 15,628 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 10,716,513,313 | 10,716,513,313 | 13,731 | 13,731 |
| 第12期計算期間末 | (2021年 5月10日) | 18,231,971,351 | 18,231,971,351 | 20,975 | 20,975 |
| 第13期計算期間末 | (2022年 5月10日) | 18,002,003,628 | 18,002,003,628 | 19,212 | 19,212 |
| 2021年 5月末日 | 18,793,588,908 | ― | 21,341 | ― | |
| 6月末日 | 19,506,831,440 | ― | 21,805 | ― | |
| 7月末日 | 18,463,832,554 | ― | 20,387 | ― | |
| 8月末日 | 18,581,085,200 | ― | 20,347 | ― | |
| 9月末日 | 18,447,981,419 | ― | 20,212 | ― | |
| 10月末日 | 19,157,699,006 | ― | 20,976 | ― | |
| 11月末日 | 18,461,250,199 | ― | 20,080 | ― | |
| 12月末日 | 18,660,937,797 | ― | 20,301 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 18,497,038,075 | ― | 19,936 | ― | |
| 2月末日 | 18,185,882,483 | ― | 19,638 | ― | |
| 3月末日 | 19,191,985,311 | ― | 20,497 | ― | |
| 4月末日 | 18,442,900,312 | ― | 19,654 | ― | |
| 5月末日 | 18,818,067,203 | ― | 19,913 | ― | |
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