有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 第10期計算期間末 | (2019年 5月10日) | 10,870,151,740 | 10,870,151,740 | 15,628 | 15,628 |
| 第11期計算期間末 | (2020年 5月11日) | 10,716,513,313 | 10,716,513,313 | 13,731 | 13,731 |
| 2019年 5月末日 | 10,730,631,613 | ― | 15,058 | ― | |
| 6月末日 | 11,418,728,068 | ― | 15,838 | ― | |
| 7月末日 | 11,517,629,872 | ― | 15,840 | ― | |
| 8月末日 | 10,710,317,777 | ― | 14,489 | ― | |
| 9月末日 | 11,247,562,834 | ― | 15,146 | ― | |
| 10月末日 | 11,954,176,334 | ― | 15,955 | ― | |
| 11月末日 | 12,175,363,258 | ― | 16,181 | ― | |
| 12月末日 | 12,941,468,804 | ― | 17,229 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 12,517,551,405 | ― | 16,443 | ― | |
| 2月末日 | 12,177,259,835 | ― | 15,844 | ― | |
| 3月末日 | 9,861,016,945 | ― | 12,754 | ― | |
| 4月末日 | 10,765,732,449 | ― | 13,871 | ― | |
| 5月末日 | 11,171,270,134 | ― | 14,024 | ― | |
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