有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,096,658 | 1,096,658 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (平成28年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 平成27年 5月末日 | 6,476,245,996 | ― | 16,147 | ― | |
| 6月末日 | 6,174,256,083 | ― | 15,268 | ― | |
| 7月末日 | 5,865,296,330 | ― | 14,461 | ― | |
| 8月末日 | 5,274,665,071 | ― | 12,935 | ― | |
| 9月末日 | 4,990,352,192 | ― | 12,198 | ― | |
| 10月末日 | 5,581,955,930 | ― | 13,405 | ― | |
| 11月末日 | 5,519,370,306 | ― | 13,241 | ― | |
| 12月末日 | 5,318,050,125 | ― | 12,637 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,933,903,620 | ― | 11,472 | ― | |
| 2月末日 | 4,745,041,648 | ― | 11,033 | ― | |
| 3月末日 | 5,466,873,748 | ― | 12,374 | ― | |
| 4月末日 | 5,464,075,107 | ― | 12,210 | ― | |
| 5月末日 | 5,353,215,312 | ― | 11,800 | ― | |
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