有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年 5月10日) | 1,096,658 | 1,096,658 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期計算期間末 | (2011年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 | (2012年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (2013年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (2014年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 第6期計算期間末 | (2015年 5月11日) | 6,359,381,287 | 6,359,381,287 | 16,004 | 16,004 |
| 第7期計算期間末 | (2016年 5月10日) | 5,121,887,948 | 5,121,887,948 | 11,419 | 11,419 |
| 第8期計算期間末 | (2017年 5月10日) | 7,745,242,734 | 7,745,242,734 | 15,085 | 15,085 |
| 第9期計算期間末 | (2018年 5月10日) | 10,588,760,793 | 10,588,760,793 | 17,097 | 17,097 |
| 2017年 5月末日 | 7,813,482,313 | ― | 15,033 | ― | |
| 6月末日 | 8,030,860,277 | ― | 15,250 | ― | |
| 7月末日 | 8,532,437,890 | ― | 15,833 | ― | |
| 8月末日 | 8,906,638,566 | ― | 16,235 | ― | |
| 9月末日 | 9,113,667,345 | ― | 16,380 | ― | |
| 10月末日 | 9,728,908,386 | ― | 17,082 | ― | |
| 11月末日 | 9,924,954,581 | ― | 17,299 | ― | |
| 12月末日 | 10,267,487,095 | ― | 17,676 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 10,959,614,739 | ― | 18,379 | ― | |
| 2月末日 | 10,579,614,068 | ― | 17,620 | ― | |
| 3月末日 | 10,365,776,759 | ― | 16,890 | ― | |
| 4月末日 | 10,492,764,135 | ― | 17,019 | ― | |
| 5月末日 | 10,401,519,654 | ― | 16,472 | ― | |
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