- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 1,096,658 | 1,096,658 | 10,248 | 10,248 |
| 第2期計算期間末 | (平成23年 5月10日) | 315,239,650 | 315,239,650 | 11,363 | 11,363 |
| 第3期計算期間末 | (平成24年 5月10日) | 1,524,286,670 | 1,524,286,670 | 9,527 | 9,527 |
| 第4期計算期間末 | (平成25年 5月10日) | 3,104,451,295 | 3,104,451,295 | 13,326 | 13,326 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 5月12日) | 4,207,295,233 | 4,207,295,233 | 13,083 | 13,083 |
| 平成25年11月末日 | 3,760,882,016 | ― | 13,126 | ― | |
| 12月末日 | 3,794,641,399 | ― | 13,302 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 3,589,080,919 | ― | 12,176 | ― | |
| 2月末日 | 3,801,681,136 | ― | 12,480 | ― | |
| 3月末日 | 4,015,935,939 | ― | 12,868 | ― | |
| 4月末日 | 4,079,316,705 | ― | 13,036 | ― | |
| 5月末日 | 4,390,072,754 | ― | 13,454 | ― | |
| 6月末日 | 4,511,072,435 | ― | 13,578 | ― | |
| 7月末日 | 4,918,019,187 | ― | 14,250 | ― | |
| 8月末日 | 5,109,569,295 | ― | 14,508 | ― | |
| 9月末日 | 5,121,027,381 | ― | 14,218 | ― | |
| 10月末日 | 5,273,314,204 | ― | 14,184 | ― | |
| 11月末日 | 5,720,780,872 | ― | 15,367 | ― | |
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