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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2017年 5月10日)	7,745,242,734	7,745,242,734	15,085	15,085
第9期計算期間末	(2018年 5月10日)	10,588,760,793	10,588,760,793	17,097	17,097
第10期計算期間末	(2019年 5月10日)	10,870,151,740	10,870,151,740	15,628	15,628
第11期計算期間末	(2020年 5月11日)	10,716,513,313	10,716,513,313	13,731	13,731
第12期計算期間末	(2021年 5月10日)	18,231,971,351	18,231,971,351	20,975	20,975
第13期計算期間末	(2022年 5月10日)	18,002,003,628	18,002,003,628	19,212	19,212
第14期計算期間末	(2023年 5月10日)	20,768,545,307	20,768,545,307	19,790	19,790
第15期計算期間末	(2024年 5月10日)	28,020,438,753	28,020,438,753	25,253	25,253
第16期計算期間末	(2025年 5月12日)	30,683,788,993	30,683,788,993	25,875	25,875
第17期計算期間末	(2026年 5月11日)	55,163,390,525	55,163,390,525	42,505	42,505
	2025年 5月末日	31,370,806,262	―	26,299	―
	6月末日	33,792,658,974	―	27,812	―
	7月末日	35,773,200,688	―	29,290	―
	8月末日	35,875,786,258	―	29,137	―
	9月末日	38,959,635,408	―	31,384	―
	10月末日	42,696,975,123	―	34,201	―
	11月末日	42,387,794,177	―	33,771	―
	12月末日	43,624,970,526	―	34,588	―
	2026年 1月末日	48,061,258,479	―	37,630	―
	2月末日	51,032,301,108	―	39,747	―
	3月末日	46,096,490,587	―	35,638	―
	4月末日	53,140,635,909	―	40,972	―
	5月末日	56,877,374,094	―	43,542	―

開示資料

決算

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