DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月9日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,021,236 | 128,385,137 |
| 親投資信託受益証券 | 20,758,093,650 | 28,006,409,523 |
| 未収入金 | 18,027,171 | 21,323,190 |
| 未収利息 | － | 237 |
| 流動資産計 | 20,843,142,057 | 28,156,118,087 |
| 資産の部合計 | 20,843,142,057 | 28,156,118,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,279,083 | 87,671,844 |
| 未払受託者報酬 | 4,380,799 | 5,493,240 |
| 未払委託者報酬 | 32,855,860 | 41,199,246 |
| 未払利息 | 134 | － |
| その他未払費用 | 1,080,874 | 1,315,004 |
| 流動負債計 | 74,596,750 | 135,679,334 |
| 負債の部合計 | 74,596,750 | 135,679,334 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,494,326,275 | 11,095,923,470 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,274,219,032 | 16,924,515,283 |
| （分配準備積立金） | 3,474,440,816 | 7,808,036,752 |
| 元本等合計 | 20,768,545,307 | 28,020,438,753 |
| 純資産の部合計 | 20,768,545,307 | 28,020,438,753 |
| 負債・純資産合計 | 20,843,142,057 | 28,156,118,087 |
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