DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,385,137 | 145,678,933 |
| 親投資信託受益証券 | 28,006,409,523 | 30,668,547,024 |
| 未収入金 | 21,323,190 | － |
| 未収利息 | 237 | 1,863 |
| 流動資産計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
| 資産の部合計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 87,671,844 | 79,996,036 |
| 未払受託者報酬 | 5,493,240 | 4,976,903 |
| 未払委託者報酬 | 41,199,246 | 43,845,317 |
| その他未払費用 | 1,315,004 | 1,620,571 |
| 流動負債計 | 135,679,334 | 130,438,827 |
| 負債の部合計 | 135,679,334 | 130,438,827 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,095,923,470 | 11,858,301,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,924,515,283 | 18,825,487,154 |
| （分配準備積立金） | 7,808,036,752 | 7,451,215,772 |
| 元本等合計 | 28,020,438,753 | 30,683,788,993 |
| 純資産の部合計 | 28,020,438,753 | 30,683,788,993 |
| 負債・純資産合計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
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