DC新興国株式インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 145,678,933 | 181,552,156 |
| 親投資信託受益証券 | 30,668,547,024 | 55,135,675,539 |
| 未収入金 | － | 83,676,570 |
| 未収利息 | 1,863 | 3,556 |
| 流動資産計 | 30,814,227,820 | 55,400,907,821 |
| 資産の部合計 | 30,814,227,820 | 55,400,907,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 79,996,036 | 172,084,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,976,903 | 5,097,946 |
| 未払委託者報酬 | 43,845,317 | 58,626,343 |
| その他未払費用 | 1,620,571 | 1,708,029 |
| 流動負債計 | 130,438,827 | 237,517,296 |
| 負債の部合計 | 130,438,827 | 237,517,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,858,301,839 | 12,978,133,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,825,487,154 | 42,185,256,852 |
| （分配準備積立金） | 7,451,215,772 | 26,089,327,340 |
| 元本等合計 | 30,683,788,993 | 55,163,390,525 |
| 純資産の部合計 | 30,683,788,993 | 55,163,390,525 |
| 負債・純資産合計 | 30,814,227,820 | 55,400,907,821 |
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