有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022/08/10 10:14
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新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 108,469,119,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,814,558 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,338,304,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,432,080,020 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5600 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (35,600 | 円) |