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【提出】: 2026/08/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2026年 5月29日現在)

Ⅰ 資産総額	382,833,580,903	円
Ⅱ 負債総額	1,247,053,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	381,586,526,972	円
Ⅳ 発行済口数	48,305,768,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8994	円
(1万口当たり純資産額)	(78,994	円)

開示資料

決算

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