有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)

【提出】
2025/08/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2025年 5月30日現在)

Ⅰ 資産総額242,860,782,656円
Ⅱ 負債総額2,390,418,614円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,470,364,042円
Ⅳ 発行済口数50,556,161,367口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7565円
(1万口当たり純資産額)(47,565円)

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