上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月10日 | 2014年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,795,985 | 22,277,443 |
| 投資信託受益証券 | 5,019,042,510 | 5,101,354,671 |
| 親投資信託受益証券 | 20,073 | 20,081 |
| 未収利息 | 41 | 38 |
| 流動資産計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
| 資産の部合計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,700,000 | 13,056,000 |
| 未払受託者報酬 | 136,043 | 137,355 |
| 未払委託者報酬 | 544,209 | 549,467 |
| その他未払費用 | 7,977,303 | 3,809,253 |
| 流動負債計 | 22,357,555 | 17,552,075 |
| 負債の部合計 | 22,357,555 | 17,552,075 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 4,800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,501,054 | 306,100,158 |
| （分配準備積立金） | 101,575 | 193,858 |
| 元本等合計 | 5,021,501,054 | 5,106,100,158 |
| 純資産の部合計 | 5,021,501,054 | 5,106,100,158 |
| 負債・純資産合計 | 5,043,858,609 | 5,123,652,233 |
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