上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月11日-平成27年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,175,074 | 25,002,676 |
| 投資信託受益証券 | 5,331,658,165 | 6,705,604,543 |
| 親投資信託受益証券 | 20,087 | 20,089 |
| 未収利息 | 38 | 88 |
| 流動資産計 | 5,356,853,364 | 6,730,627,396 |
| 資産の部合計 | 5,356,853,364 | 6,730,627,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | 15,568,000 |
| 未払受託者報酬 | 141,713 | 184,865 |
| 未払委託者報酬 | 566,892 | 739,493 |
| その他未払費用 | 7,651,903 | 4,548,527 |
| 流動負債計 | 21,960,508 | 21,040,885 |
| 負債の部合計 | 21,960,508 | 21,040,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,000,000,000 | 5,600,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 334,892,856 | 1,109,586,511 |
| （分配準備積立金） | 259,119 | 251,073 |
| 元本等合計 | 5,334,892,856 | 6,709,586,511 |
| 純資産の部合計 | 5,334,892,856 | 6,709,586,511 |
| 負債・純資産合計 | 5,356,853,364 | 6,730,627,396 |
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