上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,386,700 | 27,846,944 |
| 投資信託受益証券 | 6,892,834,429 | 6,866,121,573 |
| 親投資信託受益証券 | 20,091 | 20,093 |
| 未収利息 | 51 | 138 |
| 流動資産計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
| 資産の部合計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,800,000 | 17,500,000 |
| 未払受託者報酬 | 186,768 | 193,529 |
| 未払委託者報酬 | 747,126 | 774,151 |
| その他未払費用 | 9,624,017 | 5,265,097 |
| 流動負債計 | 27,357,911 | 23,732,777 |
| 負債の部合計 | 27,357,911 | 23,732,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,000,000,000 | 6,250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 896,883,360 | 620,255,971 |
| （分配準備積立金） | 216,033 | 310,965 |
| 元本等合計 | 6,896,883,360 | 6,870,255,971 |
| 純資産の部合計 | 6,896,883,360 | 6,870,255,971 |
| 負債・純資産合計 | 6,924,241,271 | 6,893,988,748 |
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