上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,903,163 | 66,935,345 |
| 投資信託受益証券 | 17,647,076,741 | 20,094,703,992 |
| 親投資信託受益証券 | 20,073 | 20,067 |
| 流動資産計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
| 資産の部合計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,125,200 | 49,135,200 |
| 未払受託者報酬 | 395,273 | 465,634 |
| 未払委託者報酬 | 1,903,599 | 2,338,737 |
| 未払利息 | 115 | 87 |
| その他未払費用 | 20,482,432 | 11,250,895 |
| 流動負債計 | 66,906,619 | 63,190,553 |
| 負債の部合計 | 66,906,619 | 63,190,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,510,000,000 | 20,820,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 142,093,358 | -721,531,149 |
| （分配準備積立金） | 1,478,202 | 309,918 |
| 元本等合計 | 17,652,093,358 | 20,098,468,851 |
| 純資産の部合計 | 17,652,093,358 | 20,098,468,851 |
| 負債・純資産合計 | 17,718,999,977 | 20,161,659,404 |
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