上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,478,812 | － |
| コール・ローン | 55,651,484 | 78,272,429 |
| 投資信託受益証券 | 24,208,456,736 | 25,960,183,181 |
| 親投資信託受益証券 | 20,063 | 20,059 |
| 流動資産計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
| 資産の部合計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 56,768,400 | 59,708,000 |
| 未払受託者報酬 | 515,690 | 575,262 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,294 | 3,038,576 |
| 未払利息 | 95 | 52 |
| その他未払費用 | 20,426,124 | 10,506,922 |
| 流動負債計 | 80,396,603 | 73,828,812 |
| 負債の部合計 | 80,396,603 | 73,828,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,260,000,000 | 25,960,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,789,508 | 4,646,857 |
| （分配準備積立金） | 384,136 | 373,481 |
| 元本等合計 | 24,212,210,492 | 25,964,646,857 |
| 純資産の部合計 | 24,212,210,492 | 25,964,646,857 |
| 負債・純資産合計 | 24,292,607,095 | 26,038,475,669 |
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