上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型（1677）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/07/11-2024/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,420,142 | 91,203,100 |
| 投資信託受益証券 | 34,701,350,277 | 32,831,150,989 |
| 親投資信託受益証券 | 20,043 | 20,040 |
| 流動資産計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
| 資産の部合計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,651,180 | 62,292,420 |
| 未払受託者報酬 | 721,681 | 709,305 |
| 未払委託者報酬 | 4,012,911 | 3,909,863 |
| 未払利息 | 55 | 9 |
| その他未払費用 | 34,228,810 | 16,795,392 |
| 流動負債計 | 104,614,637 | 83,706,989 |
| 負債の部合計 | 104,614,637 | 83,706,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,495,500,000 | 30,535,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,675,825 | 2,303,167,140 |
| （分配準備積立金） | 1,545,186 | 1,145,894 |
| 元本等合計 | 34,709,175,825 | 32,838,667,140 |
| 純資産の部合計 | 34,709,175,825 | 32,838,667,140 |
| 負債・純資産合計 | 34,813,790,462 | 32,922,374,129 |
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