DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 25,157,588 |
| 投資信託受益証券 | 858,246,599 |
| 親投資信託受益証券 | 530,318 |
| 未収入金 | 79,770,000 |
| 流動資産合計 | 963,704,505 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 963,704,505 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 6,489,717 |
| 未払解約金 | 76,030,771 |
| 未払受託者報酬 | 23,343 |
| 未払委託者報酬 | 794,063 |
| その他未払費用 | 3,879 |
| 流動負債合計 | 83,341,773 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 83,341,773 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 811,214,668 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 69,148,064 |
| （分配準備積立金） | 65,474,967 |
| 元本等合計 | 880,362,732 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 880,362,732 |
| 負債純資産合計 | 963,704,505 |
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