DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月5日 | 2010年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,991,502 | 3,615,759 |
| 投資信託受益証券 | 124,592,667 | 138,946,336 |
| 親投資信託受益証券 | 70,042 | 70,119 |
| 未収入金 | 79,770,000 | － |
| 流動資産合計 | 128,654,211 | 142,632,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 128,654,211 | 142,632,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 150,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,102,413 | 1,513,632 |
| 未払解約金 | 2,248 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,685 | 3,450 |
| 未払委託者報酬 | 91,490 | 117,567 |
| その他未払費用 | 429 | 531 |
| 流動負債合計 | 1,199,265 | 1,635,180 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,199,265 | 1,635,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,241,381 | 126,136,063 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,213,565 | 14,860,971 |
| （分配準備積立金） | 11,445,051 | 8,910,817 |
| 元本等合計 | 127,454,946 | 140,997,034 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 127,454,946 | 140,997,034 |
| 負債純資産合計 | 128,654,211 | 142,632,214 |
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