DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月5日 | 2011年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,941,621 | 7,600,509 |
| 投資信託受益証券 | 673,145,047 | 513,512,618 |
| 親投資信託受益証券 | 871,479 | 149,880 |
| 未収入金 | － | 3,055,500 |
| 流動資産合計 | 682,958,147 | 524,318,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 682,958,147 | 524,318,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,736,268 | 1,514,462 |
| 未払解約金 | 20,204 | 1,972 |
| 未払受託者報酬 | 17,369 | 12,137 |
| 未払委託者報酬 | 590,684 | 412,948 |
| その他未払費用 | 2,735 | 1,911 |
| 流動負債合計 | 4,367,260 | 4,941,458 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,367,260 | 4,941,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,711,392 | 504,820,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | － | 14,556,171 |
| （分配準備積立金） | 41,397,770 | 16,353,935 |
| 元本等合計 | 678,590,887 | 519,377,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 678,590,887 | 519,377,049 |
| 負債純資産合計 | 682,958,147 | 524,318,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
