DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月5日 | 2011年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,413,649,498 | 2,918,876,453 |
| 投資信託受益証券 | 53,687,225,987 | 86,573,080,266 |
| 親投資信託受益証券 | 10,541,583 | 10,566,855 |
| 未収入金 | 428,715,000 | － |
| 流動資産合計 | 55,540,132,068 | 89,502,523,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 55,540,132,068 | 89,502,523,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 510,000,000 | 250,000,000 |
| 未払収益分配金 | 871,676,467 | 1,924,935,171 |
| 未払解約金 | 10,325,179 | 155,430,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,421 | 2,509,864 |
| 未払委託者報酬 | 40,134,608 | 85,335,603 |
| その他未払費用 | 186,883 | 397,378 |
| 流動負債合計 | 1,433,503,558 | 2,418,608,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,433,503,558 | 2,418,608,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,479,779,233 | 120,308,448,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -373,150,723 | -33,224,533,246 |
| （分配準備積立金） | 880,710,094 | 4,451,497 |
| 元本等合計 | 54,106,628,510 | 87,083,914,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 54,106,628,510 | 87,083,914,957 |
| 負債純資産合計 | 55,540,132,068 | 89,502,523,574 |
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