DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月5日 | 2012年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,603,780 | 241,886,982 |
| 投資信託受益証券 | 5,258,449,857 | 9,256,019,132 |
| 親投資信託受益証券 | 531,855 | 532,385 |
| 未収入金 | 2,341,800 | － |
| 流動資産合計 | 5,421,585,492 | 9,498,438,499 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,421,585,492 | 9,498,438,499 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,000,000 | 27,000,000 |
| 未払収益分配金 | 73,038,598 | 108,516,423 |
| 未払解約金 | 10,348,986 | 16,386,813 |
| 未払受託者報酬 | 129,812 | 252,169 |
| 未払委託者報酬 | 4,413,979 | 8,574,001 |
| その他未払費用 | 20,539 | 39,913 |
| 流動負債合計 | 120,951,914 | 160,769,319 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 120,951,914 | 160,769,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,086,549,854 | 9,043,035,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -785,916,276 | 294,633,873 |
| （分配準備積立金） | 45,165,077 | 533,425,945 |
| 元本等合計 | 5,300,633,578 | 9,337,669,180 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,300,633,578 | 9,337,669,180 |
| 負債純資産合計 | 5,421,585,492 | 9,498,438,499 |
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