DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月5日 | 2012年10月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,577,187 | 2,411,541 |
| 投資信託受益証券 | 452,167,736 | 364,465,075 |
| 親投資信託受益証券 | 150,389 | 150,509 |
| 未収入金 | － | 2,161,000 |
| 流動資産合計 | 472,895,312 | 369,188,125 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 472,895,312 | 369,188,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 1,259,224 | 1,012,517 |
| 未払解約金 | 16,386,813 | 21,054,215 |
| 未払受託者報酬 | 10,017 | 10,115 |
| 未払委託者報酬 | 340,831 | 344,108 |
| その他未払費用 | 1,569 | 1,590 |
| 流動負債合計 | 16,611,641 | 1,368,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,611,641 | 1,368,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 419,741,485 | 337,505,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 36,542,186 | 30,314,038 |
| （分配準備積立金） | 22,593,616 | 16,680,893 |
| 元本等合計 | 456,283,671 | 367,819,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 456,283,671 | 367,819,795 |
| 負債純資産合計 | 472,895,312 | 369,188,125 |
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