DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月5日 | 2013年4月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,411,541 | 2,802,467 |
| 投資信託受益証券 | 364,465,075 | 411,752,679 |
| 親投資信託受益証券 | 150,509 | 150,689 |
| 未収入金 | 2,161,000 | 4,883,200 |
| 流動資産合計 | 369,188,125 | 419,589,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 369,188,125 | 419,589,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 3,000,000 |
| 未払収益分配金 | 1,012,517 | 1,623,841 |
| 未払解約金 | － | 2,796,332 |
| 未払受託者報酬 | 10,115 | 11,008 |
| 未払委託者報酬 | 344,108 | 374,591 |
| その他未払費用 | 1,590 | 1,730 |
| 流動負債合計 | 1,368,330 | 4,807,502 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,368,330 | 4,807,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,505,757 | 324,768,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 30,314,038 | 90,013,326 |
| （分配準備積立金） | 16,680,893 | 55,400,421 |
| 元本等合計 | 367,819,795 | 414,781,533 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 367,819,795 | 414,781,533 |
| 負債純資産合計 | 369,188,125 | 419,589,035 |
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