DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月5日 | 2013年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,093,087 | 63,847,643 |
| 投資信託受益証券 | 10,067,813,819 | 5,695,815,898 |
| 親投資信託受益証券 | 533,445 | 534,187 |
| 未収入金 | 182,772,500 | 89,592,700 |
| 流動資産合計 | 10,329,212,851 | 5,849,790,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,329,212,851 | 5,849,790,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 106,773,190 | 76,688,471 |
| 未払解約金 | 68,641,676 | 12,375,706 |
| 未払受託者報酬 | 274,848 | 164,942 |
| 未払委託者報酬 | 9,344,979 | 5,608,330 |
| その他未払費用 | 43,502 | 26,105 |
| 流動負債合計 | 185,078,195 | 94,863,554 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 185,078,195 | 94,863,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,897,765,841 | 6,390,705,925 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,246,368,815 | -635,779,051 |
| （分配準備積立金） | 982,082,117 | 712,422,907 |
| 元本等合計 | 10,144,134,656 | 5,754,926,874 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,144,134,656 | 5,754,926,874 |
| 負債純資産合計 | 10,329,212,851 | 5,849,790,428 |
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